Trading AI | MiFID II, DORA, SFTR

L-algoritmi jiggruppaw skont it-tip ta' data

Matriċi ta' kapaċitajiet li tista' tiskrollja

In-negozjant jissemma fil-ħin tal-eżekuzzjoni

Ir-reviżjoni tibni mill-ġdid il-jum tan-negozjar

L-għażla tal-post hija rreġistrata fl-eżekuzzjoni

Ir-reviżjoni terġa' tilgħab l-istess inputs

L-għażla tal-post hija spjegata aktar tard

Il-post, il-prezz u l-persuna responsabbli jibqgħu mal-mili tiegħek.

Il-konferma tiegħek ssemmi r-rotta li ħadet.

Il-post, il-prezz u l-ħin jinżammu flimkien.

L-OMS, l-EMS, u l-gateways FIX eżistenti jibqgħu jaħdmu. Dweve jgeżwirhom f'saff ta' deċiżjoni deterministiku li jirrekordja kull ordni, kull regola, u kull azzjoni ta' negozjant hekk kif isseħħ il-mili.

Bundel magħluq għall-aktar data ta' clearing sensittiva.

Ħaddem ġewwa Euronext AMS jew fil-co-lo tiegħek intern.

Mesh pubbliku operat minn Dweve; il-konfini tal-ipproċessar dokumentat fil-ftehim.

Integra permezz ta' REST, gRPC, jew FIX kontra wiċċ tipizzat. Immaniġġjat permezz ta' Fabric fuq il-Mesh pubbliku ta' Dweve għal pilots. Liċenzjat għall-co-location tiegħek. Air-gapped għall-aktar data ta' clearing sensittiva. L-istess API, l-istess format ta' trace, l-istess pakketti ta' replay fit-tlieta kollha.

Il-verżjoni tal-venue applikata għar-rotta.

Ir-regola tar-routing tipproduċi deċiżjoni mhux ipproċessata.

L-ordni rreġistrata qabel ma taħdem ir-regola.

L-OMS, l-EMS, u l-gateways FIX eżistenti jibqgħu jaħdmu. Dweve jgeżwirhom f'saff ta' deċiżjoni deterministiku li jirrekordja kull ordni, kull regola, u kull azzjoni ta' negozjant hekk kif isseħħ il-mili. Il-pakkett ta' replay huwa l-artefatt tal-awditjar. L-ordni tiġi rreġistrata qabel ma taħdem ir-regola, ir-regola tar-routing tipproduċi d-deċiżjoni mhux ipproċessata, il-verżjoni tal-venue fis-seħħ tiġi applikata, u n-negozjant jiffirma l-mili finali.

In-negozjant jiffirma; il-pakkett huwa l-artefatt tal-awditjar.

Il-komputazzjoni deterministika tagħżel il-venue.

Kull rotta tirrekordja l-verżjoni tar-regola użata.

Ir-routing tal-ordnijiet huwa l-workflow l-aktar bil-ħsara minn float drift u skew fid-data tas-suq. Dweve imexxi d-deċiżjoni tar-routing fuq aritmetika ta' numri sħaħ, jippinja għal verżjoni speċifika tar-regola tal-għażla tal-venue, u jibgħat l-istess routing kull darba. Il-pakkett huwa l-artefatt tal-awditjar meta AFM isejjaħ. Il-NewOrderSingle jittieħed mill-feed FIX, il-verżjoni tar-regola użata tiġi rreġistrata mar-rotta, il-komputazzjoni deterministika tagħżel il-venue, u n-negozjant jiffirma. Meta l-mistoqsija tkun liema venue ħadet l-ordni u għaliex, it-tweġiba hija dak il-pakkett replikat, mhux assemblaġġ mill-ġdid mill-OMS, mill-feed tad-data tas-suq u minn mailbox.

Is-saff ta' deċiżjoni qatt ma jaqsam konfini ta' fiduċja li jonqos mir-regoli MiFID II jew DORA. L-istess topoloġija tintbagħat fit-tliet pożizzjonijiet kollha.

L-ebda sejħa 'l barra. Endpoint AFM fakultattiv biss fl-UE.

Pakkejiet iffirmati miktuba darba, moqrija ħafna drabi, replika biss fl-UE.

Magni nattiv tal-CPU, l-ebda GPU farm, l-ebda API tal-ML fil-cloud.

TLS jintemm fl-UE, mTLS għas-saff tad-deċiżjoni.

Tliet mudelli operattivi, arkitettura waħda tal-evidenza. Managed Fabric jaħdem fuq il-Mesh pubbliku. L-operat bil-liċenzja jġib prodotti diretti fil-co-location tiegħek. L-operat air-gapped jipproteġi l-aktar data sensittiva ta' clearing. Kull mudell iżomm id-deċiżjonijiet u l-evidenza fi ħdan il-fruntiera ta' fiduċja ddikjarata tiegħu. L-ingress jittermina TLS fl-UE u jitkellem mTLS mas-saff tad-deċiżjoni, id-deċiżjoni nnifisha taħdem fuq magna nattiva tal-CPU mingħajr GPU farm u mingħajr API tal-ML fil-cloud fil-passaġġ, pakketti ffirmati jinkitbu darba u jinqraw ħafna drabi fuq replika biss fl-UE, u l-egress ma jagħmel l-ebda sejħa 'l barra.

Id-determiniżmu huwa ddikjarat fis-suite, mhux imwiegħed fi proża. L-istess oracle imħaddem fuq il-hardware tiegħek jagħti l-istess tweġiba bħal fuq tagħna.

L-ebda żball ta' tqrib ma jaqbeż il-limitu tal-unità tal-aħħar pożizzjoni.

Kantunieri u firxiet eżerċitati awtomatikament fil-CI.

Kull riżultat imqabbel ma' referenza ta' preċiżjoni għolja.

Għadd ta' iterazzjonijiet limitat, l-ebda unità b'punt li jvarja.

Kull kalkolu numeriku fil-passaġġ tal-ipprezzar u tal-aħjar eżekuzzjoni huwa verifikat kontra MPFR bi preċiżjoni ta' 256-bit. Ir-riżultat ippubblikat huwa 0 ULP, ittundjat b'mod korrett madwar id-dominju ta' input dokumentat, b'testijiet ibbażati fuq il-proprjetajiet imexxu l-kantunieri f'kull rilaxx. Il-bieb jinsab fil-CI, għalhekk bidla numerika li tmexxi l-passaġġ tal-ipprezzar hija bini fallut aktar milli skoperta magħmula waqt reviżjoni.

Sottomess lill-NCA, irċevuta rreġistrata.

Messaġġ ISO 20022 ikkumpilat b'mod deterministiku.

Waħħal strument, post, negozjant, munita.

Ir-rappurtar tat-tranżazzjonijiet huwa l-fluss tax-xogħol kanoniku tas-swieq kapitali l-aktar imħassar minn drift tal-punt li jvarja u skew tad-data tal-post. Dweve imexxi r-rapport fuq aritmetika ta' numri sħaħ, jippinna għal post u verżjoni ta' strument speċifiċi, u jibgħat l-istess oqsma kull darba. It-trade jittieħed mill-feed FIX, arrikkit bl-istrument, il-post, in-negozjant u l-munita, ifformattjat b'mod deterministiku fil-messaġġ ISO 20022, u sottomess lill-awtorità kompetenti nazzjonali bir-reċevuta rreġistrata. Kull wieħed minn dawk l-erba' passi huwa rreġistrat, għalhekk ir-rapport jista' jintwera li nbena mit-trade aktar milli ttajpjat kontrih.

immuntat awtomatikament għal kull trade.

Managed Fabric, bil-liċenzja fil-co-location tiegħek, jew air-gapped.

Speċ OpenAPI 3.1, żbalji ttajpjati (RFC 7807), FIX 4.4.

Sors FIX, regola, negozjant, fill, firma.

L-istess input, l-istess output, kull magna, kull rilaxx.

Kull snapshot tal-ktieb tal-ordnijiet jaħdem fuq magna deterministika. Riproduzzjoni eżatta bit għal bit fuq magni u rilaxxi differenti. L-istess ktieb fuq id-desk tat-trading, fil-cloud, u fuq laptop. L-ebda drift ta' floating-point, l-ebda arrotondament dipendenti fuq iċ-ċippa. Kull snapshot iħalli pakkett iffirmat mas-sors FIX, ir-regola, it-trader, il-fill u l-firma, kemm jekk jaħdem bħala Fabric maniġġjat, liċenzjat fil-co-location tiegħek, jew iżolat mill-internet.

M'għandekx bżonn avukat biex tikkontesta fill. Il-pakkett huwa b'lingwaġġ ċar u l-venue, ir-regola, u t-trader huma msemmija fuq il-konferma.

Qorti finanzjarja, mingħajr ħlas bil-quddiem.

Kull fill li jagħmel il-broker tiegħek jista' jiġi appellat. L-istess rekord li ffirma t-trader huwa r-rekord li tista' tikkontesta. Jekk ma taqbilx mal-venue, mal-prezz, jew mas-slippage, it-triq tal-ilment hija fuq il-konferma. Tibda b'reviżjoni mit-trader u d-desk imsemmija, imbagħad id-desk tal-ilmenti tal-AFM, imbagħad qorti finanzjarja mingħajr ħlas bil-quddiem, u kull waħda taqra l-istess pakkett iffirmat.

Clearing sottomess, marġni CCP irreġistrat.

Ordni rrotta skont ir-regola tal-għażla tal-venue.

Trade m'għadhiex kaxxa sewda. Il-passi tar-route, match, clear, u settle kull wieħed għandu trader imsemmi, timestamp, u regola mehmuża. L-ordni tiġi rrotta taħt ir-regola tal-għażla tal-venue fis-seħħ, imqabbla mal-ktieb bil-fill irreġistrat, sottomessa għall-clearing bil-marġni CCP irreġistrat, u ssir settlement f'T+2 bir-reġistru aġġornat. Kull pass iżomm it-trader li ffirmah u l-ħin li seħħ, sabiex mistoqsija dwar il-fill tiegħek tiġi mwieġba minn rekord wieħed.

Meta l-broker tiegħek juża Dweve, il-fill tiegħek mhux suppożizzjoni minn magna. Huwa marbut ma' venue, prezz, u trader imsemmi li jista' jispjega s-slippage. Jekk tistaqsi għaliex, it-tweġiba hija bil-miktub. Isemmi l-venue li ħadet l-ordni tiegħek, il-prezz li ksibt, u d-desk li ffirmah, u l-istess fill jerġa' lura bl-istess mod kull darba li tistaqsi.

Kull negozju jġorr l-istess pakkett mill-iskrivanija permezz tas-CCP sal-CSD. L-awditjar tad-dixxiplina tas-saldu ta' CSDR huwa rkupru, mhux rikostruzzjoni.

Reġistru aġġornat, iffirmar irreġistrat.

Pożizzjoni nettata skont ir-regola tas-CCP.

Negozju sottomess lis-CCP, marġni kkalkulat.

Il-klearjar u s-saldu huma l-flussi tax-xogħol l-aktar bil-ħsara mill-iżbilanċ tal-marġni tas-CCP u d-dewmien tar-reġistru. Dweve jgeżwer iċ-ċiklu tal-ħajja tan-negozju f'saff ta' deċiżjoni deterministiku sabiex kull mili, kull sejħa ta' marġni, u kull istruzzjoni ta' saldu jġorru l-istess pakkett iffirmat permezz tas-CCP u s-CSD. In-negozju jiġi sottomess lis-CCP u l-marġni jiġi kkalkulat kontra dak il-pakkett, il-pożizzjoni tiġi nettata skont ir-regola tas-CCP, l-istruzzjoni ta' saldu tmur lis-CSD, u l-aġġornament tar-reġistru u l-iffirmar jinżlu fuq l-istess rekord. Xejn ma jerġa' jiddaħħal bejn l-iskrivanija u d-depożitorju.

Il-mili jibqa' fil-ġuriżdizzjoni tiegħek. L-istess pjattaforma tiskala minn skrivanija waħda għal pipeline sħiħ ta' prime brokerage mingħajr ma terġa' tiġi pjattaformata.

Imexxi ġewwa Euronext AMS jew fil-co-lo tiegħek. L-istess API, l-istess format ta' traċċa.

Żewġ mistoqsijiet jiddeċiedu l-akkwist: fejn imexxi, u liema regoli jissodisfa. Imexxi mġestit permezz ta' Fabric fuq il-Mesh pubbliku ta' Dweve, fil-co-location tiegħek, jew kompletament air-gapped, mingħajr ebda re-platforming bejn il-livelli. MiFID II, SFTR, DORA, u l-Att dwar l-AI tal-UE huma rekwiżiti ta' disinn li l-pjattaforma tissodisfa bil-kostruzzjoni.